รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียด: “Financial Risk Management & Crisis Preparedness” รุ่นที่ 1

การประกอบธุรกิจในยุคเศรษฐกิจโลกที่มีความเชื่อมโยงและแข่งขันกันอย่างไร้พรมแดน ก่อให้เกิดความท้าทายที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในภาคการเงินและการธนาคาร ซึ่งต้องเผชิญทั้งความเสี่ยงเชิงระบบ (Systemic Risk) ความผันผวนของตลาด ภัยคุกคามทางดิจิทัล ตลอดจนวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบในวงกว้าง

องค์กรทางการเงินในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม (Holistic Risk Management) ควบคู่กับความสามารถในการเตรียมความพร้อมและรับมือกับวิกฤต (Crisis Preparedness) อย่างเป็นระบบ ภายใต้กรอบการกำกับดูแล (Governance Framework) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแล

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตร Financial Risk Management & Crisis Preparedness ขึ้น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะเชิงกลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการบริหารความเสี่ยงและการจัดการวิกฤตขององค์กรทางการเงิน

🎯 วัตถุประสงค์ (Objectives)

ผู้เข้าอบรมจะสามารถ:

1. เข้าใจโครงสร้างและประเภทของความเสี่ยงที่สำคัญในสถาบันการเงิน เช่น Credit Risk, Market Risk, Operational Risk และ Emerging Risks
2. ประยุกต์ใช้แนวคิดและกรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework) ให้สอดคล้องกับบริบทองค์กร
3. เข้าใจหลักการและกระบวนการของการบริหารจัดการวิกฤต (Crisis Management) และการวางแผนรองรับเหตุการณ์ไม่คาดคิด (Contingency Planning)
4. พัฒนาแนวทางการเตรียมความพร้อมองค์กร (Crisis Preparedness) เพื่อรองรับสถานการณ์ความเสี่ยงที่มีความไม่แน่นอนสูง
5. วิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Studies) เพื่อเรียนรู้แนวทางการรับมือวิกฤตในภาคการเงินจริง
6. เสริมสร้างมุมมองเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารในการเปลี่ยน “ความเสี่ยง” ให้เป็น “โอกาส” ในการขับเคลื่อนองค์กร
7.  

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

🔹 Module 1: Financial Risk Landscape in Modern Economy

• ภาพรวมความเสี่ยงในสถาบันการเงินยุคใหม่ (Risk Landscape)
• ประเภทความเสี่ยงหลัก: Credit, Market, Liquidity, Operational
• Emerging Risks: Digital Risk, Cyber Risk, ESG Risk
• ความเชื่อมโยงของความเสี่ยง (Risk Interconnectedness)

🔹 Module 2: Risk Governance & Framework

• หลักการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล (เช่น Basel Framework)
• โครงสร้างการกำกับดูแล (Board / Risk Committee / 3 Lines Model)
• Risk Appetite & Risk Tolerance
• การกำหนดนโยบายและการควบคุมความเสี่ยง (Policies & Controls)

🔹 Module 3: Risk Identification, Measurement & Monitoring

• เทคนิคการระบุความเสี่ยง (Risk Identification Tools)
• การวัดและประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment & Quantification)
• Key Risk Indicators (KRIs) และ Early Warning Signals
• Risk Dashboard & Reporting สำหรับผู้บริหาร

🔹 Module 4: Crisis Management & Preparedness

• ความหมายและประเภทของวิกฤตในสถาบันการเงิน
• Crisis Lifecycle: Prevention → Preparedness → Response → Recovery
• การจัดทำ Crisis Management Plan (CMP)
• Business Continuity Plan (BCP) & Stress Testing

🔹 Module 5: Scenario Analysis & Stress Testing

• การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Planning)
• Stress Testing ในบริบทสถาบันการเงิน
• Reverse Stress Testing
• การเชื่อมโยงผลลัพธ์กับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

🔹 Module 6: Crisis Communication & Leadership

• การบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤต (Internal & External)
• Stakeholder Management (Regulator / ลูกค้า / นักลงทุน)
• บทบาทผู้นำในภาวะวิกฤต (Crisis Leadership)
• Decision-making under uncertainty

🔹 Module 7: Case Studies in Financial Crisis

• วิเคราะห์กรณีศึกษา: วิกฤตการเงินระดับโลก / ธนาคารล้ม
• บทเรียนจากเหตุการณ์จริง (Lessons Learned)
• Best Practices ในการฟื้นฟูองค์กร (Recovery Strategy)

🔹 Module 8: From Risk to Opportunity (Strategic Perspective)

• การใช้ Risk Intelligence เพื่อสร้างความได้เปรียบ
• การเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส (Resilience & Transformation)
• Future Risk Trends & Strategic Adaptation
• Building Risk-Resilient Organization

* หลักสูตรนี้ขอสงวนลิขสิทธิ์ *

เป็นของสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทยแต่เพียงผู้เดียว

วันที่-เวลา : 24 กรกฎาคม 2569 09.00 - 16.00 น.

สถานที่ : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

สถานที่